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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 422.00 | 401.00 | 2 020.00 | 2 422.00 |
040 Immobilisations financières | 313 280.00 | | 313 280.00 | 313 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 701.00 | 401.00 | 315 300.00 | 315 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
072 Créances – Autres | 370 727.00 | | 370 727.00 | 370 727.00 |
084 Disponibilités | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 792.00 | | 414 792.00 | 414 792.00 |
110 Total général Actif | 730 493.00 | 401.00 | 730 092.00 | 730 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 304 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 207.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 092.00 | 53 470.00 | | 107 092.00 |
230 Autres produits | 1 212.00 | 3.00 | | 1 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 304.00 | 53 473.00 | | 108 304.00 |
242 Autres charges externes. | 34 350.00 | 29 393.00 | | 34 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 260.00 | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 935.00 | 22 031.00 | | 52 935.00 |
252 Charges sociales | 8 601.00 | 5 334.00 | | 8 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 401.00 | | | 401.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 921.00 | 57 019.00 | | 96 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 383.00 | -3 546.00 | | 11 383.00 |
280 Produits financiers | 141 573.00 | 1 556.00 | | 141 573.00 |
294 Charges financières | 4 812.00 | 2 072.00 | | 4 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 308.00 | | 2 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 577.00 | -4 370.00 | | 145 577.00 |