| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 599.00 | 1 591.00 | 6 008.00 | 7 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 551.00 | 1 591.00 | 8 960.00 | 10 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 416.00 | | 277 416.00 | 277 416.00 |
BZ Autres créances | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CF Disponibilités | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 477.00 | | 293 477.00 | 293 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 028.00 | 1 591.00 | 310 437.00 | 312 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 114.00 | | | 272 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 437.00 | | | 310 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 003.00 | | | 179 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 277 416.00 | 277 416.00 | | 277 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 895.00 | 29 784.00 | 93 111.00 | 122 895.00 |
VI Groupe et associés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 075.00 | 287 123.00 | 2 952.00 | 290 075.00 |
VW T.V.A. | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 114.00 | 179 003.00 | 93 111.00 | 272 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
ST Autres comptes | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
YT Sous‐traitance | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 918.00 | | | 94 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |