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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 456.00 | 63 288.00 | 261 168.00 | 324 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 408.00 | 812.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 676.00 | 63 696.00 | 261 980.00 | 325 676.00 |
BN En cours de production de biens | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 717.00 | 3 885.00 | 202 833.00 | 206 717.00 |
BZ Autres créances | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
CF Disponibilités | 117 964.00 | | 117 964.00 | 117 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 271.00 | 3 885.00 | 362 386.00 | 366 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 947.00 | 67 581.00 | 624 366.00 | 691 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
DL TOTAL (I) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 561.00 | | | 338 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 151.00 | | | 204 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 477.00 | | | 612 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 366.00 | | | 624 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 329 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 325 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 325 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 699.00 | 2.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 699.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 151.00 | 204 151.00 | | 204 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 630.00 | 68 639.00 | | 68 630.00 |
UX Autres créances clients | 206 717.00 | 206 717.00 | | 206 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 561.00 | | 128 512.00 | 338 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 079.00 | 248 079.00 | | 248 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 477.00 | 273 916.00 | 128 512.00 | 612 477.00 |