| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 059.00 | | 642 059.00 | 642 059.00 |
BZ Autres créances | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 553.00 | | 685 553.00 | 685 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 642 059.00 | | 642 059.00 | 642 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 970.00 | | | 625 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
DL TOTAL (I) | 658 288.00 | | | 658 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 553.00 | | | 685 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 059.00 | | | 642 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 642 059.00 | | | 642 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 059.00 | | | 642 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 059.00 | | | 642 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VI Groupe et associés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |