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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 330.00 | | 504 330.00 | 504 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BZ Autres créances | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CF Disponibilités | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 241.00 | | 557 241.00 | 557 241.00 |
CU Autres participations | 504 315.00 | | 504 315.00 | 504 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | | | 510.00 |
DK Provisions réglementées | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 429.00 | | | 452 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 459.00 | | | 529 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 241.00 | | | 557 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 429.00 | 65 453.00 | 256 283.00 | 452 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 459.00 | 142 483.00 | 256 283.00 | 529 459.00 |