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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 238 000.00 | | 4 238 000.00 | 4 238 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 127.00 | 2 235.00 | 5 892.00 | 8 127.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 246 277.00 | 2 235.00 | 4 244 042.00 | 4 246 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328 881.00 | | 328 881.00 | 328 881.00 |
072 Créances – Autres | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
084 Disponibilités | 902 142.00 | | 902 142.00 | 902 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 254 596.00 | | 1 254 596.00 | 1 254 596.00 |
110 Total général Actif | 5 500 873.00 | 2 235.00 | 5 498 638.00 | 5 500 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 931 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 981 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 908 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 592 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 516 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 498 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 246 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 106 350.00 | | | 2 106 350.00 |
230 Autres produits | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 115 636.00 | | | 2 115 636.00 |
242 Autres charges externes. | 169 199.00 | | | 169 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 211 993.00 | | | 211 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307 880.00 | | | 307 880.00 |
252 Charges sociales | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 384.00 | | | 810 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 305 252.00 | | | 1 305 252.00 |
294 Charges financières | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 344 382.00 | | | 344 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 931 908.00 | | | 931 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 238 000.00 | | | 4 238 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 246 277.00 | | | 4 246 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 413 743.00 | | | 413 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 588.00 | | | 27 588.00 |