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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 870.00 | 4 539.00 | 12 331.00 | 16 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 870.00 | 4 539.00 | 262 331.00 | 266 870.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 719.00 | 4 539.00 | 268 180.00 | 272 719.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
DL TOTAL (I) | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 903.00 | | | 185 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 937.00 | | | 222 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 180.00 | | | 268 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 870.00 | | | 266 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 870.00 | | | 266 870.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 539.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 539.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 705.00 | 39 818.00 | 143 734.00 | 215 705.00 |
VI Groupe et associés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 739.00 | 76 852.00 | 143 734.00 | 252 739.00 |