| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 795.00 | 6 886.00 | 21 909.00 | 28 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 997.00 | 13 493.00 | 38 504.00 | 51 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 107.00 | 20 379.00 | 220 728.00 | 241 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 692 733.00 | | 692 733.00 | 692 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 438.00 | | 716 438.00 | 716 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 546.00 | 20 379.00 | 937 167.00 | 957 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 411.00 | 75 828.00 | | 201 411.00 |
DL TOTAL (I) | 297 239.00 | 125 828.00 | | 297 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 046.00 | 250 083.00 | | 216 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 928.00 | 203 446.00 | | 206 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 852.00 | 68 518.00 | | 87 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 463.00 | 80 160.00 | | 118 463.00 |
EA Autres dettes | 10 638.00 | 78.00 | | 10 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 928.00 | 602 286.00 | | 639 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 167.00 | 728 114.00 | | 937 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 928.00 | | | 206 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 143.00 | | 12 172.00 | 232 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208.00 | 241 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 80 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 828.00 | | 12 172.00 | 71 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 244.00 | 13 470.00 | 335.00 | 7 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | 13 470.00 | 335.00 | 7 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 206 928.00 | 206 928.00 | | 206 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 954.00 | 423 954.00 | | 423 954.00 |