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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
BZ Autres créances | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CF Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 615.00 | | 180 615.00 | 180 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 380.00 | | 228 380.00 | 228 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666.00 | | | -666.00 |
DL TOTAL (I) | 334.00 | | | 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
EA Autres dettes | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 046.00 | | | 228 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 380.00 | | | 228 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 165.00 | | | 215 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 301.00 | | 237 301.00 | 237 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 301.00 | | 237 301.00 | 237 301.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 553.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 308.00 | | | 249 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 973.00 | | | 249 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666.00 | | | -666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 283.00 | 142 283.00 | | 142 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
VB T. V. A. | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 604.00 | 11 724.00 | 12 881.00 | 24 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 561.00 | 129 501.00 | 1 060.00 | 130 561.00 |
VW T.V.A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 859.00 | 204 978.00 | 12 881.00 | 217 859.00 |