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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 066.00 | 104.00 | 5 962.00 | 6 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 585.00 | 9 783.00 | 262 803.00 | 272 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 919.00 | 511.00 | 14 407.00 | 14 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 570.00 | 10 398.00 | 283 172.00 | 293 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 045.00 | | 370 045.00 | 370 045.00 |
BN En cours de production de biens | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 565.00 | | 509 565.00 | 509 565.00 |
BZ Autres créances | 79 952.00 | | 79 952.00 | 79 952.00 |
CF Disponibilités | 122 483.00 | | 122 483.00 | 122 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 409.00 | | 1 193 409.00 | 1 193 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 979.00 | 10 398.00 | 1 476 581.00 | 1 486 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DL TOTAL (I) | 113 071.00 | | | 113 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 930.00 | | | 335 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 743.00 | | | 776 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 313.00 | | | 227 313.00 |
EA Autres dettes | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 510.00 | | | 1 363 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 581.00 | | | 1 476 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 266.00 | | | 1 226 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 195.00 | | | 173 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 398.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 743.00 | 776 743.00 | | 776 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 313.00 | 227 313.00 | | 227 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
UX Autres créances clients | 509 565.00 | 509 565.00 | | 509 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 195.00 | 173 195.00 | | 173 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 735.00 | 25 491.00 | 115 157.00 | 162 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 310.00 | 597 310.00 | | 597 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 510.00 | 1 226 266.00 | 115 157.00 | 1 363 510.00 |