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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 079 315.00 | 6 879.00 | 1 072 436.00 | 1 079 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 602.00 | 462.00 | 7 140.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 917.00 | 7 341.00 | 1 184 576.00 | 1 191 917.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 540.00 | 7 341.00 | 1 201 199.00 | 1 208 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 787.00 | | | 605 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 354.00 | | | 589 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 546.00 | | | 1 198 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 199.00 | | | 1 201 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 747.00 | | | 163 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 917.00 | | | 1 191 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 917.00 | | | 1 191 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 787.00 | 36 112.00 | 124 671.00 | 605 787.00 |
VI Groupe et associés | 589 354.00 | | 589 354.00 | 589 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 546.00 | 39 517.00 | 714 025.00 | 1 198 546.00 |