| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 13.00 | 986.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | 13.00 | 986.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
BZ Autres créances | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CF Disponibilités | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 642.00 | | 228 642.00 | 228 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 641.00 | 13.00 | 229 628.00 | 229 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 707.00 | | | -37 707.00 |
DL TOTAL (I) | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 713.00 | | | 141 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 635.00 | | | 166 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 628.00 | | | 229 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 635.00 | | | 166 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 509.00 | | | 130 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 215.00 | | | 168 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 707.00 | | | -37 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 713.00 | 141 713.00 | | 141 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
VB T. V. A. | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 172.00 | 151 172.00 | | 151 172.00 |
VW T.V.A. | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 635.00 | 166 635.00 | | 166 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
YT Sous‐traitance | 113 260.00 | | | 113 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 035.00 | | | 125 035.00 |