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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 144 686.00 | | 16 144 686.00 | 16 144 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BZ Autres créances | 1 149 593.00 | | 1 149 593.00 | 1 149 593.00 |
CF Disponibilités | 74 585.00 | | 74 585.00 | 74 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 349.00 | | 1 259 349.00 | 1 259 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 443 892.00 | | 17 443 892.00 | 17 443 892.00 |
CU Autres participations | 14 544 686.00 | | 14 544 686.00 | 14 544 686.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 220 094.00 | | | 12 220 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DK Provisions réglementées | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DL TOTAL (I) | 12 377 060.00 | | | 12 377 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 020 020.00 | | | 4 020 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066 832.00 | | | 5 066 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 443 892.00 | | | 17 443 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 710.00 | | | -3 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 144 686.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 544 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 144 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 544 686.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UX Autres créances clients | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VB T. V. A. | 149 593.00 | 149 593.00 | | 149 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 020 020.00 | 486 688.00 | 1 866 665.00 | 4 020 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 763.00 | 1 184 763.00 | | 1 184 763.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 832.00 | 1 533 500.00 | 1 866 665.00 | 5 066 832.00 |