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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 638.00 | 1 495.00 | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 023.00 | 8 084.00 | 62 939.00 | 71 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 693.00 | 8 721.00 | 449 972.00 | 458 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 445 094.00 | | 445 094.00 | 445 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 901.00 | | 471 901.00 | 471 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 594.00 | 8 721.00 | 921 873.00 | 930 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 756.00 | | | 341 756.00 |
DL TOTAL (I) | 343 756.00 | | | 343 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 723.00 | | | 426 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 355.00 | | | 132 355.00 |
EA Autres dettes | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 117.00 | | | 578 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 873.00 | | | 921 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 805.00 | | | 231 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 469 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 240.00 | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 240.00 | 458 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 778.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 337.00 | 117 337.00 | | 117 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 723.00 | 80 411.00 | 263 610.00 | 426 723.00 |
VI Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 455.00 | | | 473 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 117.00 | 231 805.00 | 263 610.00 | 578 117.00 |