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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 |
BZ Autres créances | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
CF Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 245.00 | | 111 245.00 | 111 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 245.00 | | 2 516 245.00 | 2 516 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 401 000.00 | 1 000.00 | | 2 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 407.00 | -2 311.00 | | 27 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 095.00 | -1 311.00 | | 2 426 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 150.00 | 115 000.00 | | 90 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 150.00 | 117 250.00 | | 90 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 245.00 | 115 939.00 | | 2 516 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 150.00 | 117 250.00 | | 90 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 593.00 | 2 311.00 | | 17 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 407.00 | -2 311.00 | | 27 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 2 400 000.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 400 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
VI Groupe et associés | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |