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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 334 150.00 | 63 303.00 | 270 847.00 | 334 150.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 256 249.00 | 63 303.00 | 25 192 946.00 | 25 256 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 383.00 | | 823 383.00 | 823 383.00 |
BZ Autres créances | 1 489 912.00 | | 1 489 912.00 | 1 489 912.00 |
CF Disponibilités | 2 499 988.00 | | 2 499 988.00 | 2 499 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 282.00 | | 4 813 282.00 | 4 813 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 391 939.00 | 63 303.00 | 30 328 636.00 | 30 391 939.00 |
CU Autres participations | 24 915 499.00 | | 24 915 499.00 | 24 915 499.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 322 408.00 | | 322 408.00 | 322 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 669 827.00 | | | 13 669 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 680.00 | | | -1 023 680.00 |
DL TOTAL (I) | 12 982 147.00 | | | 12 982 147.00 |
DP Provisions pour risques | 992 730.00 | | | 992 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 730.00 | | | 992 730.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 120 000.00 | | | 10 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 301.00 | | | 182 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 353 759.00 | | | 16 353 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 328 636.00 | | | 30 328 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 759.00 | | | 233 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 969.00 | | 1 230 969.00 | 1 230 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 969.00 | | 1 230 969.00 | 1 230 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 743.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 992 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 557.00 | | | -5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 347.00 | | | 1 641 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 028.00 | | | 2 665 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 680.00 | | | -1 023 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 256 249.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 922 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 256 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 922 099.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 303.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 63 303.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 992 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 992 730.00 | | |
UG ‐ Financières | | 992 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 120 000.00 | | | 10 120 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 301.00 | 182 301.00 | | 182 301.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 823 383.00 | 823 383.00 | | 823 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 120 000.00 | | | -16 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 912.00 | 1 489 912.00 | | 1 489 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 894.00 | 2 313 294.00 | 6 600.00 | 2 319 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 353 759.00 | 233 759.00 | | 16 353 759.00 |