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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 730.00 | 4 215.00 | 54 515.00 | 58 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 730.00 | 4 215.00 | 54 515.00 | 58 730.00 |
BT Marchandises | 473 356.00 | 34 000.00 | 439 356.00 | 473 356.00 |
BZ Autres créances | 511 801.00 | | 511 801.00 | 511 801.00 |
CF Disponibilités | 255 499.00 | | 255 499.00 | 255 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 656.00 | 34 000.00 | 1 206 656.00 | 1 240 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 386.00 | 38 215.00 | 1 261 171.00 | 1 299 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 795.00 | | | 220 795.00 |
DL TOTAL (I) | 232 795.00 | | | 232 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 785.00 | | | 327 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 797.00 | | | 242 797.00 |
EA Autres dettes | 401 618.00 | | | 401 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 376.00 | | | 1 028 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 171.00 | | | 1 261 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 072.00 | | | 1 012 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 215.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 785.00 | 327 785.00 | | 327 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 769.00 | 110 769.00 | | 110 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 618.00 | 401 618.00 | | 401 618.00 |
VB T. V. A. | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VI Groupe et associés | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 426.00 | 488 426.00 | | 488 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 801.00 | 511 801.00 | | 511 801.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 072.00 | 1 012 072.00 | | 1 012 072.00 |