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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 934 421.00 | | 934 421.00 | 934 421.00 |
BZ Autres créances | 504 381.00 | | 504 381.00 | 504 381.00 |
CF Disponibilités | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 663.00 | | 564 663.00 | 564 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 084.00 | | 1 499 084.00 | 1 499 084.00 |
CU Autres participations | 934 421.00 | | 934 421.00 | 934 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 850.00 | 1 499 850.00 | | 1 499 850.00 |
DH Report à nouveau | -27 746.00 | | | -27 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 492.00 | -27 746.00 | | -17 492.00 |
DK Provisions réglementées | 320.00 | | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 932.00 | 1 472 104.00 | | 1 454 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 755.00 | 39 584.00 | | 38 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | 10 925.00 | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 152.00 | 50 509.00 | | 44 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 084.00 | 1 522 614.00 | | 1 499 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 499 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878.00 | 1 499 850.00 | | 2 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 499 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 1 499 850.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 859.00 | 1 504 453.00 | | 8 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 351.00 | 1 532 199.00 | | 26 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 492.00 | -27 746.00 | | -17 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | 754 421.00 | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | 754 421.00 | 180 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VC Groupe et associés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VI Groupe et associés | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 400.00 | 498 400.00 | | 498 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 381.00 | 504 381.00 | | 504 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |