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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 559.00 | 2 256.00 | 20 303.00 | 22 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 093.00 | 9 333.00 | 59 760.00 | 69 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 830.00 | 3 642.00 | 56 188.00 | 59 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 482.00 | 15 231.00 | 136 251.00 | 151 482.00 |
BT Marchandises | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 307 124.00 | | 307 124.00 | 307 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 792.00 | | 365 792.00 | 365 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 274.00 | 15 231.00 | 502 043.00 | 517 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
DL TOTAL (I) | 118 138.00 | | | 118 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
EA Autres dettes | 271 562.00 | | | 271 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 905.00 | | | 383 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 043.00 | | | 502 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 905.00 | | | 383 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 715.00 | | 58 715.00 | 58 715.00 |
FG Production vendue services | 772 510.00 | | 772 510.00 | 772 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 225.00 | | 831 225.00 | 831 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 231.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 656.00 | | | 834 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 517.00 | | | 816 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 924.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 231.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 562.00 | 271 562.00 | | 271 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VW T.V.A. | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 905.00 | 383 905.00 | | 383 905.00 |