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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 320.00 | 3 312.00 | 46 008.00 | 49 320.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 320.00 | 3 312.00 | 58 008.00 | 61 320.00 |
072 Créances – Autres | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
084 Disponibilités | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
110 Total général Actif | 86 127.00 | 3 312.00 | 82 815.00 | 86 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
242 Autres charges externes. | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
252 Charges sociales | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 947.00 | | | 93 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 250.00 | | | -28 250.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 481.00 | | | -28 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 040.00 | | | 14 040.00 |