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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 475.00 | | 95 475.00 | 95 475.00 |
BZ Autres créances | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 607.00 | | 143 607.00 | 143 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 475.00 | | 95 475.00 | 95 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | | | 61.00 |
DH Report à nouveau | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 426.00 | 1 224.00 | | 43 426.00 |
DL TOTAL (I) | 105 490.00 | 62 064.00 | | 105 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 430.00 | 1 676.00 | | 36 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 960.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 117.00 | 2 636.00 | | 38 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 607.00 | 64 700.00 | | 143 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 275.00 | 3 380.00 | | 46 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848.00 | 2 156.00 | | 2 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 426.00 | 1 224.00 | | 43 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
UX Autres créances clients | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |