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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 534 802.00 | | 534 802.00 | 534 802.00 |
AP Constructions | 4 813 222.00 | 276 760.00 | 4 536 461.00 | 4 813 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 410 423.00 | 276 760.00 | 5 133 662.00 | 5 410 423.00 |
BZ Autres créances | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
CF Disponibilités | 92 916.00 | | 92 916.00 | 92 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 775.00 | | 118 775.00 | 118 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 198.00 | 276 760.00 | 5 252 437.00 | 5 529 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
DL TOTAL (I) | 276 604.00 | | | 276 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779 875.00 | | | 4 779 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 842.00 | | | 105 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 833.00 | | | 4 975 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 437.00 | | | 5 252 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 978.00 | | | 493 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 396.00 | | | 443 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 410 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 410 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 410 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 410 423.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 276 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 779 875.00 | 298 021.00 | 1 245 512.00 | 4 779 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 833.00 | 493 979.00 | 1 245 512.00 | 4 975 833.00 |