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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 032.00 | 181.00 | 1 850.00 | 2 032.00 |
AP Constructions | 498 543.00 | 14 863.00 | 483 679.00 | 498 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 849.00 | 2 111.00 | 23 738.00 | 25 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 028.00 | 19 832.00 | 422 195.00 | 442 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 954.00 | 36 989.00 | 948 964.00 | 985 954.00 |
BT Marchandises | 155 682.00 | | 155 682.00 | 155 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | 8.00 | 1 322.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 264 718.00 | | 264 718.00 | 264 718.00 |
CF Disponibilités | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 753.00 | 8.00 | 469 745.00 | 469 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 708.00 | 36 998.00 | 1 418 709.00 | 1 455 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 203.00 | | | -43 203.00 |
DL TOTAL (I) | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 684.00 | | | 797 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 864.00 | | | 318 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 786.00 | | | 130 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 913.00 | | | 1 307 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 709.00 | | | 1 418 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 484.00 | | | 728 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 246.00 | | 972 246.00 | 972 246.00 |
FD Production vendue biens | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
FG Production vendue services | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 807.00 | | 974 807.00 | 974 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 018.00 | | | 1 094 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 222.00 | | | 1 137 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 203.00 | | | -43 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 985 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 033.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 966 422.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 990.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 787.00 | 130 787.00 | | 130 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 864.00 | 318 864.00 | | 318 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 331.00 | 1 313.00 | 18.00 | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 685.00 | 218 303.00 | 373 018.00 | 797 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 718.00 | 264 718.00 | | 264 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 486.00 | 288 968.00 | 17 518.00 | 306 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 865.00 | 728 484.00 | 373 018.00 | 1 307 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |