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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 800.00 | 8 762.00 | 29 038.00 | 37 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 146.00 | 39 085.00 | 91 061.00 | 130 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 080.00 | 78 186.00 | 313 894.00 | 392 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 026.00 | 126 033.00 | 433 993.00 | 560 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 80 579.00 | | 80 579.00 | 80 579.00 |
CF Disponibilités | 1 006 572.00 | | 1 006 572.00 | 1 006 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 617.00 | | 1 133 617.00 | 1 133 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 643.00 | 126 033.00 | 1 567 611.00 | 1 693 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 248.00 | | | 501 248.00 |
DL TOTAL (I) | 506 248.00 | | | 506 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 618.00 | | | 372 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 338.00 | | | 363 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 424.00 | | | 324 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 363.00 | | | 1 061 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 611.00 | | | 1 567 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 273.00 | | | 382 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 026.00 | | | 560 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560 026.00 | | | 560 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 226.00 | | | 522 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 226.00 | | | 522 226.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126 033.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 338.00 | 56 866.00 | 306 472.00 | 363 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 956.00 | 90 956.00 | | 90 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 961.00 | 169 961.00 | | 169 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 382.00 | | | 102 382.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 745.00 | 382 273.00 | 306 472.00 | 688 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |