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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 070.00 | 11 213.00 | 16 857.00 | 28 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | 484.00 | 961.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 515.00 | 11 697.00 | 17 818.00 | 29 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
BZ Autres créances | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
CF Disponibilités | 115 035.00 | | 115 035.00 | 115 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 432.00 | | 185 432.00 | 185 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 947.00 | 11 697.00 | 203 250.00 | 214 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 851.00 | 44 125.00 | | 46 851.00 |
DL TOTAL (I) | 92 976.00 | 46 125.00 | | 92 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 808.00 | 18 146.00 | | 13 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 560.00 | 31 632.00 | | 49 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | 15 486.00 | | 19 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 160.00 | 23 525.00 | | 24 160.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 274.00 | 88 789.00 | | 110 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 250.00 | 134 914.00 | | 203 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 247.00 | | 541 247.00 | 541 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 247.00 | | 541 247.00 | 541 247.00 |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 32 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | 9 994.00 | | 9 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 996.00 | 417 326.00 | | 541 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 145.00 | 373 202.00 | | 495 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 851.00 | 44 125.00 | | 46 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601.00 | 6 096.00 | | 5 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 5 614.00 | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 482.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VB T. V. A. | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 808.00 | 4 406.00 | 9 402.00 | 13 808.00 |
VI Groupe et associés | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
VW T.V.A. | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 274.00 | 100 872.00 | 9 402.00 | 110 274.00 |