| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 643.00 | | 308 643.00 | 308 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CF Disponibilités | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 770.00 | | 337 770.00 | 337 770.00 |
CU Autres participations | 308 643.00 | | 308 643.00 | 308 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
DK Provisions réglementées | 989.00 | | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 813.00 | | | 251 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 659.00 | | | 303 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 770.00 | | | 337 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 308 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 784.00 | 39 403.00 | 160 962.00 | 251 784.00 |
VI Groupe et associés | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 659.00 | 91 278.00 | 160 962.00 | 303 659.00 |