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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 697.00 | | 1 261 697.00 | 1 261 697.00 |
BZ Autres créances | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
CF Disponibilités | 563 373.00 | | 563 373.00 | 563 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 241.00 | | 631 242.00 | 631 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 939.00 | | 1 892 939.00 | 1 892 939.00 |
CU Autres participations | 1 261 697.00 | | 1 261 697.00 | 1 261 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 053.00 | | | -17 053.00 |
DK Provisions réglementées | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 479.00 | | | 1 689 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 448.00 | | | 200 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 459.00 | | | 203 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 939.00 | | | 1 892 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697 832.00 | | | 1 697 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 832.00 | | | 1 697 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706 532.00 | | | 1 706 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 699.00 | | | -8 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 111.00 | | | 1 698 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 164.00 | | | 1 715 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 053.00 | | | -17 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 961 697.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700 000.00 | 1 261 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700 000.00 | 1 261 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961 697.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 532.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 448.00 | 16 590.00 | 65 508.00 | 200 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 459.00 | 19 601.00 | 65 508.00 | 203 459.00 |