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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870.00 | 639.00 | 2 231.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 925.00 | 2 825.00 | 16 100.00 | 18 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 616.00 | 3 464.00 | 51 152.00 | 54 616.00 |
BT Marchandises | 339 940.00 | | 339 940.00 | 339 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 672.00 | 13 000.00 | 1 672.00 | 14 672.00 |
BZ Autres créances | 353 473.00 | | 353 473.00 | 353 473.00 |
CF Disponibilités | 376 756.00 | | 376 756.00 | 376 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 193.00 | 13 000.00 | 1 077 193.00 | 1 090 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 809.00 | 16 464.00 | 1 128 344.00 | 1 144 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 730.00 | | | -35 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 452.00 | -35 730.00 | | 101 452.00 |
DL TOTAL (I) | 75 722.00 | -25 730.00 | | 75 722.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 352.00 | 542 871.00 | | 760 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 438.00 | 103 357.00 | | 257 438.00 |
EA Autres dettes | | 37 353.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 123.00 | 683 581.00 | | 1 051 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 344.00 | 657 850.00 | | 1 128 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 841.00 | | 9 775.00 | 44 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 020.00 | | 9 775.00 | 12 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845.00 | 2 620.00 | 3 464.00 | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 2 620.00 | 3 464.00 | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 352.00 | 760 352.00 | | 760 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 438.00 | 257 438.00 | | 257 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
UX Autres créances clients | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VP Divers | 353 473.00 | 353 473.00 | | 353 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 319.00 | 373 497.00 | 32 821.00 | 406 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 123.00 | 1 051 123.00 | | 1 051 123.00 |