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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 556.00 | 536.00 | 1 020.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 956.00 | 536.00 | 5 420.00 | 5 956.00 |
BT Marchandises | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
BZ Autres créances | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 170 170.00 | | 170 170.00 | 170 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 823.00 | | 367 823.00 | 367 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 779.00 | 536.00 | 373 243.00 | 373 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DL TOTAL (I) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 157.00 | | | 188 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
EA Autres dettes | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 239.00 | | | 357 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 243.00 | | | 373 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 483.00 | | | 333 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 809.00 | 13 709.00 | 13 100.00 | 26 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 157.00 | 188 157.00 | | 188 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 381.00 | 9 725.00 | 10 657.00 | 20 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 702.00 | 103 302.00 | 4 400.00 | 107 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 239.00 | 333 483.00 | 23 757.00 | 357 239.00 |