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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 924.00 | 2 681.00 | 43 243.00 | 45 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 807.00 | 2 838.00 | 18 969.00 | 21 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 731.00 | 5 519.00 | 62 212.00 | 67 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BT Marchandises | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
CF Disponibilités | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 301.00 | | 128 301.00 | 128 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 032.00 | 5 519.00 | 190 513.00 | 196 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 663.00 | -3 030.00 | | -76 663.00 |
DL TOTAL (I) | -79 193.00 | -2 530.00 | | -79 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 224.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 704.00 | 79 901.00 | | 7 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 245.00 | 148 154.00 | | 164 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 375.00 | 84 325.00 | | 77 375.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 707.00 | 335 703.00 | | 269 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 513.00 | 333 174.00 | | 190 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 707.00 | 255 802.00 | | 269 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 963.00 | | 12 768.00 | 54 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 039.00 | | 12 768.00 | 9 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 5 095.00 | | 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 2 297.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 2 798.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 245.00 | 164 245.00 | | 164 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 707.00 | 269 707.00 | | 269 707.00 |