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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 1 313.00 | 50 688.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 944.00 | 886.00 | 17 058.00 | 17 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 218.00 | 20 209.00 | 1 003 009.00 | 1 023 218.00 |
AX Avances et acomptes | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 802.00 | 22 407.00 | 1 111 394.00 | 1 133 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 326.00 | | 243 326.00 | 243 326.00 |
BZ Autres créances | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CF Disponibilités | 345 510.00 | | 345 510.00 | 345 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 431.00 | | 642 431.00 | 642 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 233.00 | 22 407.00 | 1 753 826.00 | 1 776 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727.00 | | | -727.00 |
DL TOTAL (I) | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 864.00 | | | 1 100 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 351.00 | | | 373 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 352.00 | | | 80 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 985.00 | | | 99 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 552.00 | | | 1 654 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 826.00 | | | 1 753 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 696.00 | | | 693 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 810 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 022.00 | 545 149.00 | 1 133 802.00 | 132 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 022.00 | 545 149.00 | 1 059 302.00 | 132 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 622.00 | 3 214.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 309.00 | 3 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 243 326.00 | 243 326.00 | | 243 326.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 864.00 | 140 007.00 | 679 386.00 | 1 100 864.00 |
VI Groupe et associés | 373 351.00 | 373 351.00 | | 373 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 885.00 | 305 885.00 | | 305 885.00 |
VW T.V.A. | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 552.00 | 693 696.00 | 679 386.00 | 1 654 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
ST Autres comptes | 90 085.00 | | | 90 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 079.00 | | | 90 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 348.00 | | | 124 348.00 |