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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
AP Constructions | 855 600.00 | 690.00 | 854 910.00 | 855 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 167.00 | 690.00 | 997 477.00 | 998 167.00 |
BT Marchandises | 2 253 840.00 | | 2 253 840.00 | 2 253 840.00 |
BZ Autres créances | 414 997.00 | | 414 997.00 | 414 997.00 |
CF Disponibilités | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 840.00 | | 2 747 840.00 | 2 747 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 007.00 | 690.00 | 3 745 316.00 | 3 746 007.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 276.00 | | | 786 276.00 |
DL TOTAL (I) | 787 276.00 | | | 787 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 883.00 | | | 2 109 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 239.00 | | | 776 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
EA Autres dettes | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 040.00 | | | 2 958 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 316.00 | | | 3 745 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 327 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 253 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359 248.00 | | | 2 359 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359 248.00 | | | 2 359 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672 669.00 | | | 1 672 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672 669.00 | | | 1 672 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686 579.00 | | | 686 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 919.00 | | | 4 957 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 643.00 | | | 4 171 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 276.00 | | | 786 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 739 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809 000.00 | 930 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809 000.00 | 930 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 739 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 021.00 | 2 331.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | 2 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VB T. V. A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VC Groupe et associés | 396 332.00 | 396 332.00 | | 396 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 883.00 | 57 139.00 | 1 218 977.00 | 2 109 883.00 |
VI Groupe et associés | 776 239.00 | 776 239.00 | | 776 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 599.00 | 483 599.00 | | 483 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 040.00 | 905 297.00 | 1 218 977.00 | 2 958 040.00 |