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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262.00 | 313.00 | 1 949.00 | 2 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 362.00 | 313.00 | 2 582 049.00 | 2 582 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 263.00 | | 69 263.00 | 69 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 625.00 | 313.00 | 2 651 312.00 | 2 651 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 211.00 | | | -15 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 178.00 | -15 211.00 | | 388 178.00 |
DL TOTAL (I) | 422 967.00 | 34 789.00 | | 422 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 065.00 | 1 443 093.00 | | 1 983 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 857.00 | 31 846.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 520.00 | 32 639.00 | | 27 520.00 |
EA Autres dettes | 211 903.00 | 352 308.00 | | 211 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 345.00 | 1 859 886.00 | | 2 228 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 312.00 | 1 894 676.00 | | 2 651 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 345.00 | 602 453.00 | | 2 228 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 266.00 | | 100 266.00 | 100 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 266.00 | | 100 266.00 | 100 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 267.00 | 78 324.00 | | 500 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 089.00 | 93 534.00 | | 112 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 178.00 | -15 211.00 | | 388 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 100.00 | | 782 262.00 | 1 800 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 100.00 | | 780 000.00 | 1 800 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 903.00 | 211 903.00 | | 211 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 065.00 | 1 983 065.00 | | 1 983 065.00 |
VI Groupe et associés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 029.00 | | | 240 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 345.00 | 2 228 345.00 | | 2 228 345.00 |