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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 695.00 | 2 307.00 | 15 388.00 | 17 695.00 |
040 Immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 874.00 | 2 307.00 | 16 567.00 | 18 874.00 |
060 Stock marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
072 Créances – Autres | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
084 Disponibilités | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
110 Total général Actif | 44 734.00 | 2 307.00 | 42 427.00 | 44 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -246.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 080.00 | | | 164 080.00 |
230 Autres produits | 831.00 | | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 911.00 | | | 164 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 668.00 | | | 96 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
242 Autres charges externes. | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
252 Charges sociales | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 602.00 | | | 165 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -691.00 | | | -691.00 |
290 Produits exceptionnels | 544.00 | | | 544.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -246.00 | | | -246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |