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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 674.00 | 86 449.00 | 1 225.00 | 87 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 869.00 | 195 178.00 | 1 691.00 | 196 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 205.00 | 281 626.00 | 45 579.00 | 327 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 811.00 | | 104 811.00 | 104 811.00 |
BN En cours de production de biens | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 662.00 | 28 789.00 | 70 873.00 | 99 662.00 |
BZ Autres créances | 151 048.00 | | 151 048.00 | 151 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 267.00 | 28 789.00 | 478 478.00 | 507 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 492.00 | 310 416.00 | 524 076.00 | 834 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
DL TOTAL (I) | 332 912.00 | | | 332 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 689.00 | | | 113 689.00 |
EA Autres dettes | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 251.00 | | | 189 251.00 |
ED (V) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 076.00 | | | 524 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 952.00 | | | 168 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 584 962.00 | 182 817.00 | 767 779.00 | 584 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 915.00 | 182 817.00 | 773 732.00 | 590 915.00 |
FM Production stockée | | | 3 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 450.00 | | | 777 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 538.00 | | | 749 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 327 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 156.00 | 1 471.00 | | 280 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 156.00 | 1 471.00 | | 280 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 789.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
UX Autres créances clients | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VB T. V. A. | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VC Groupe et associés | 99 962.00 | | 99 962.00 | 99 962.00 |
VI Groupe et associés | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 685.00 | 150 749.00 | 130 937.00 | 281 685.00 |
VW T.V.A. | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 251.00 | 168 952.00 | 20 299.00 | 189 251.00 |