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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 305 100.00 | | 305 100.00 | 305 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 233.00 | | 351 233.00 | 351 233.00 |
CU Autres participations | 305 100.00 | | 305 100.00 | 305 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DG Autres réserves | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 837.00 | 15 769.00 | | 32 837.00 |
DL TOTAL (I) | 263 607.00 | 230 769.00 | | 263 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 459.00 | 90 001.00 | | 77 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 387.00 | 7 770.00 | | 9 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 410.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 626.00 | 99 181.00 | | 87 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 233.00 | 329 950.00 | | 351 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 811.00 | 21 721.00 | | 22 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 24 500.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163.00 | 8 731.00 | | 2 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 837.00 | 15 769.00 | | 32 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 459.00 | 12 645.00 | 51 637.00 | 77 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 626.00 | 22 811.00 | 51 637.00 | 87 626.00 |