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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 630.00 | 598.00 | 11 032.00 | 11 630.00 |
AP Constructions | 8 878.00 | 235.00 | 8 643.00 | 8 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 258.00 | 833.00 | 96 425.00 | 97 258.00 |
BT Marchandises | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 525.00 | 833.00 | 251 692.00 | 252 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DL TOTAL (I) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 429.00 | | | 197 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 252.00 | | | 235 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 692.00 | | | 251 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 047.00 | | 99 047.00 | 99 047.00 |
FG Production vendue services | | 465 876.00 | 465 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 046.00 | 465 876.00 | 564 922.00 | 99 046.00 |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 633.00 | | | 565 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 193.00 | | | 550 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 833.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 197 429.00 | 197 429.00 | | 197 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 519.00 | 34 769.00 | 76 750.00 | 111 519.00 |
VW T.V.A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 252.00 | 235 252.00 | | 235 252.00 |