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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 787.00 | 9 078.00 | 12 709.00 | 21 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 207.00 | | 159 207.00 | 159 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 787.00 | 426.00 | 26 361.00 | 26 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 291.00 | 9 504.00 | 1 858 787.00 | 1 868 291.00 |
BT Marchandises | 121 473.00 | | 121 473.00 | 121 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
BZ Autres créances | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
CF Disponibilités | 272 048.00 | | 272 048.00 | 272 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 625.00 | | 513 625.00 | 513 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 917.00 | 9 504.00 | 2 372 412.00 | 2 381 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
DL TOTAL (I) | 149 171.00 | | | 149 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 341.00 | | | 1 690 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 242.00 | | | 219 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 951.00 | | | 207 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
EA Autres dettes | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 241.00 | | | 2 223 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 412.00 | | | 2 372 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 768.00 | | | 666 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 870 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 1 868 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 180 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 297.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 078.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 426.00 | | |
UG ‐ Financières | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 951.00 | 207 951.00 | | 207 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
UX Autres créances clients | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 341.00 | 133 868.00 | 599 984.00 | 1 690 341.00 |
VI Groupe et associés | 177 035.00 | 177 035.00 | | 177 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 925 905.00 | | | 1 925 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 356.00 | | | 193 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 046.00 | 63 259.00 | 26 787.00 | 90 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 241.00 | 666 768.00 | 599 984.00 | 2 223 241.00 |