| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 522 142.00 | | 10 522 142.00 | 10 522 142.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 532 064.00 | | 10 532 064.00 | 10 532 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 522 142.00 | | 10 522 142.00 | 10 522 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 501 500.00 | | | 8 501 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 270.00 | | | -1 100 270.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401 230.00 | | | 7 401 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 880.00 | | | 2 038 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 490.00 | | | 1 085 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 834.00 | | | 3 130 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 532 064.00 | | | 10 532 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085 490.00 | | | 1 085 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 400.00 | | | 1 217 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 270.00 | | | -1 100 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 522 142.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 522 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 522 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 522 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 490.00 | 1 085 490.00 | | 1 085 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 880.00 | 2 038 880.00 | | 2 038 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 521 467.00 | | 10 521 467.00 | 10 521 467.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 526 483.00 | 5 015.00 | 10 521 467.00 | 10 526 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 834.00 | 3 130 834.00 | | 3 130 834.00 |