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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 32 499 028.00 | | 32 499 028.00 | 32 499 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 531.00 | | 509 531.00 | 509 531.00 |
BZ Autres créances | 699 550.00 | | 699 550.00 | 699 550.00 |
CF Disponibilités | 1 904 885.00 | | 1 904 885.00 | 1 904 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 612 994.00 | | 35 612 994.00 | 35 612 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 612 994.00 | | 35 612 994.00 | 35 612 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 987 850.00 | | | 8 987 850.00 |
DL TOTAL (I) | 8 989 350.00 | | | 8 989 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 312 716.00 | | | 24 312 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 752.00 | | | 549 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 636.00 | | | 854 636.00 |
EA Autres dettes | 249 768.00 | | | 249 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 800.00 | | | 655 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 623 644.00 | | | 26 623 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 612 994.00 | | | 35 612 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579 032.00 | | | 579 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 716 000.00 | | 23 716 000.00 | 23 716 000.00 |
FG Production vendue services | 2 527 585.00 | | 2 527 585.00 | 2 527 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 243 585.00 | | 26 243 585.00 | 26 243 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 813 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 582 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 499 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 876.00 | |
GE Autres charges | | | 9 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 632 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 180 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 917 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 887 480.00 | | | 26 887 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 899 629.00 | | | 17 899 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 987 850.00 | | | 8 987 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 032.00 | | 56 210.00 | 579 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 752.00 | 549 752.00 | | 549 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 636.00 | 854 636.00 | | 854 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 983 452.00 | 23 983 452.00 | | 23 983 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655 800.00 | 655 800.00 | | 655 800.00 |
UX Autres créances clients | 509 531.00 | 509 531.00 | | 509 531.00 |
VB T. V. A. | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 008 000.00 | | | 22 008 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 008 000.00 | | | 22 008 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 477.00 | 624 477.00 | | 624 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 082.00 | 1 209 082.00 | | 1 209 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 623 644.00 | 26 044 611.00 | 56 210.00 | 26 623 644.00 |