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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 520.00 | 2 155.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 091.00 | 520.00 | 230 570.00 | 231 091.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 338.00 | 520.00 | 264 818.00 | 265 338.00 |
CU Autres participations | 228 416.00 | | 228 416.00 | 228 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 838.00 | 34 484.00 | | 58 838.00 |
DK Provisions réglementées | 51.00 | | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 94 373.00 | 35 484.00 | | 94 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 440.00 | 209.00 | | 155 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 3 482.00 | | 4 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 941.00 | 53 158.00 | | 10 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 445.00 | 56 849.00 | | 170 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 818.00 | 92 333.00 | | 264 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 479.00 | | 296 479.00 | 296 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 479.00 | | 296 479.00 | 296 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 775.00 | 10 650.00 | | 17 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 590.00 | 141 396.00 | | 296 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 752.00 | 106 912.00 | | 237 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 838.00 | 34 484.00 | | 58 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 091.00 | | | 231 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 416.00 | | | 228 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 091.00 | | | 231 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 416.00 | | | 228 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VI Groupe et associés | 155 440.00 | 155 440.00 | | 155 440.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 445.00 | 170 445.00 | | 170 445.00 |