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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 34 483.00 | 3 041.00 | 31 442.00 | 34 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 103.00 | 1 194.00 | 7 909.00 | 9 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463.00 | 303.00 | 3 160.00 | 3 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 608.00 | 4 538.00 | 101 070.00 | 105 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CF Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 289.00 | 4 538.00 | 116 751.00 | 121 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 492.00 | | | -40 492.00 |
DL TOTAL (I) | -30 492.00 | | | -30 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 643.00 | | | 73 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
EA Autres dettes | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 243.00 | | | 147 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 751.00 | | | 116 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 243.00 | | | 147 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VC Groupe et associés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |