| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AH Fonds commercial | 285 104.00 | | 285 104.00 | 285 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 1 603.00 | 4 872.00 | 6 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 938.00 | 3 223.00 | 30 715.00 | 33 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 655.00 | 4 949.00 | 320 706.00 | 325 655.00 |
BT Marchandises | 141 194.00 | | 141 194.00 | 141 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BZ Autres créances | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CF Disponibilités | 96 364.00 | | 96 364.00 | 96 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 906.00 | | 325 906.00 | 325 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 561.00 | 4 949.00 | 646 612.00 | 651 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 108.00 | | | 158 108.00 |
DL TOTAL (I) | 458 108.00 | | | 458 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 498.00 | | | 76 498.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 504.00 | | | 188 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 612.00 | | | 646 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 504.00 | | | 188 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 325 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 40 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 418.00 | 469.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 295.00 | 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VI Groupe et associés | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 504.00 | 188 504.00 | | 188 504.00 |