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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 107.00 | 1 028.00 | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 004.00 | 1 000.00 | 7 004.00 | 8 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 358.00 | 1 107.00 | 9 251.00 | 10 358.00 |
BP En cours de production de services | 398 311.00 | | 398 311.00 | 398 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 767.00 | | 539 767.00 | 539 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 125.00 | 1 107.00 | 549 017.00 | 550 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 980.00 | | | 146 980.00 |
DL TOTAL (I) | 147 980.00 | | | 147 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 637.00 | | | 279 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 532.00 | | | 120 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 038.00 | | | 401 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 017.00 | | | 549 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 107.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 637.00 | 279 637.00 | | 279 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 532.00 | 120 532.00 | | 120 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 861.00 | 61 642.00 | 1 219.00 | 62 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 038.00 | 400 169.00 | 869.00 | 401 038.00 |