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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 933.00 | | 1 509 933.00 | 1 509 933.00 |
BZ Autres créances | 59 326.00 | | 59 326.00 | 59 326.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 133.00 | | 1 570 133.00 | 1 570 133.00 |
CU Autres participations | 1 509 433.00 | | 1 509 433.00 | 1 509 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 417.00 | | | -196 417.00 |
DK Provisions réglementées | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
DL TOTAL (I) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 537.00 | | | 794 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 502.00 | | | 472 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
EA Autres dettes | 186 354.00 | | | 186 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 575.00 | | | 1 549 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 133.00 | | | 1 570 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472 502.00 | | | 472 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 975.00 | | | -36 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 753.00 | | | 187 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 170.00 | | | 384 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 417.00 | | | -196 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 354.00 | 186 354.00 | | 186 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 988.00 | 122 404.00 | 518 391.00 | 791 988.00 |
VI Groupe et associés | 472 502.00 | 472 502.00 | | 472 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 826.00 | 59 826.00 | 500.00 | 59 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 575.00 | 879 991.00 | 518 391.00 | 1 549 575.00 |