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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
CF Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 804.00 | | 1 252 804.00 | 1 252 804.00 |
CU Autres participations | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 864.00 | | | -2 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 871.00 | -2 864.00 | | 526 871.00 |
DL TOTAL (I) | 554 007.00 | 27 136.00 | | 554 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 411.00 | 630 000.00 | | 542 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | 90 000.00 | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 7 442.00 | | 3 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
EA Autres dettes | | 550 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 797.00 | 1 277 442.00 | | 698 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 804.00 | 1 304 578.00 | | 1 252 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 767.00 | 647 442.00 | | 244 767.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 515.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 356.00 | | | -6 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | 15 781.00 | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 129.00 | 18 645.00 | | 23 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 871.00 | -2 864.00 | | 526 871.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 6 000.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 6 000.00 | 1 200 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 781.00 | | 2 254.00 | 15 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 781.00 | | 2 254.00 | 15 781.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VC Groupe et associés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 411.00 | 88 381.00 | 361 583.00 | 542 411.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 797.00 | 244 767.00 | 361 583.00 | 698 797.00 |