| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 189.00 | 16 849.00 | 46 340.00 | 63 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 409.00 | 12 857.00 | 34 552.00 | 47 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 598.00 | 29 706.00 | 100 892.00 | 130 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BN En cours de production de biens | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 636.00 | | 286 636.00 | 286 636.00 |
BZ Autres créances | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CF Disponibilités | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 440.00 | | 447 440.00 | 447 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 038.00 | 29 706.00 | 548 331.00 | 578 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
DL TOTAL (I) | 108 785.00 | | | 108 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 063.00 | | | 119 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 802.00 | | | 103 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 385.00 | | | 120 385.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 546.00 | | | 439 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 331.00 | | | 548 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 042.00 | | | 340 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 598.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 130 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
UX Autres créances clients | 286 636.00 | 286 636.00 | | 286 636.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 063.00 | 19 559.00 | 80 524.00 | 119 063.00 |
VI Groupe et associés | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 696.00 | 303 696.00 | | 303 696.00 |
VW T.V.A. | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 546.00 | 340 042.00 | 80 524.00 | 439 546.00 |