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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 665.00 | 323.00 | 343.00 | 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 190.00 | 3 908.00 | 5 282.00 | 9 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 856.00 | 4 231.00 | 5 625.00 | 9 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
060 Stock marchandises | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
072 Créances – Autres | 191 426.00 | | 191 426.00 | 191 426.00 |
084 Disponibilités | 171 206.00 | | 171 206.00 | 171 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 612.00 | | 428 612.00 | 428 612.00 |
110 Total général Actif | 438 467.00 | 4 231.00 | 434 236.00 | 438 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 475.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 258.00 | | | 346 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 675.00 | | | 232 675.00 |
222 Production stockée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 739.00 | | | 614 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 717.00 | | | 309 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 490.00 | | | -12 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 708.00 | | | 708.00 |
242 Autres charges externes. | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
252 Charges sociales | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 339.00 | | | 650 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 599.00 | | | -35 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
294 Charges financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 765.00 | | | 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 665.00 | | | 665.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 904.00 | | | 904.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 118.00 | | | 115 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |