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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 240.00 | 4 941.00 | 29 299.00 | 34 240.00 |
040 Immobilisations financières | 505 627.00 | | 505 627.00 | 505 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 867.00 | 4 941.00 | 534 926.00 | 539 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
084 Disponibilités | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 565.00 | | 121 565.00 | 121 565.00 |
110 Total général Actif | 661 432.00 | 4 941.00 | 656 491.00 | 661 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 316 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 472.00 | | | 195 472.00 |
252 Charges sociales | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 356.00 | | | 223 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
294 Charges financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 505 627.00 | | | 505 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539 867.00 | | | 539 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 551.00 | | | 2 551.00 |