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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 3 889.00 | 31 111.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 117.00 | 2 638.00 | 28 479.00 | 31 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 321.00 | 15 975.00 | 228 346.00 | 244 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 705.00 | 22 501.00 | 292 204.00 | 314 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BT Marchandises | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 87 042.00 | | 87 042.00 | 87 042.00 |
CF Disponibilités | 87 938.00 | | 87 938.00 | 87 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 030.00 | | 197 030.00 | 197 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 736.00 | 22 501.00 | 489 234.00 | 511 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541.00 | | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 982.00 | | | 248 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 934.00 | | | 139 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 694.00 | | | 483 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 234.00 | | | 489 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 694.00 | | | 483 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 314 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 501.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 934.00 | 139 934.00 | | 139 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 982.00 | 248 982.00 | | 248 982.00 |
VI Groupe et associés | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 982.00 | | | 248 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 869.00 | 97 602.00 | 4 267.00 | 101 869.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 694.00 | 483 694.00 | | 483 694.00 |